Déploiement outil Trésorerie (TMS) groupe Kyriba en France et à l’international

Secteur

Société familiale spécialisée dans la vente d’objet de maroquinerie de luxe, et connu pour son célèbre sac « Le Pliage » – Présence dans le monde entier – ~ 500 M€ de CA
Développement commercial international très fort ces dernières années
Hétérogénéité des dispositifs sur les sujets attenants à la Trésorerie (paiements, sécurité, réception relevés bancaires)
Mise en place d’un nouveau TMS (Kyriba) par la Trésorerie Groupe

Mise en place d’un outil de gestion de Trésorerie Groupe Kyriba en intégration forte avec l’outil comptable groupe SAP afin de :

Décommissionner l’actuel outil TMS SAGE XRT utilisé uniquement sur le périmètre France. Forte dépendance avec l’outil comptable groupe SAP et l’outil de paie.
Harmoniser les processus liés à la Trésorerie groupe (paiements, relevés bancaires, cash pooling, optimisation des comptes bancaires)
Sécuriser les flux de paiement au niveau groupe
Améliorer les prévisions de trésorerie groupe

Accompagnement du client pour le choix de l’outil TMS Kyriba lors de l’appel d’offre
Supervision agile du projet (lotissement, planning, comités…), pilotage opérationnel des travaux avec les acteurs impliqués (Trésorerie, IT, Comptabilité), coordination avec les projets en adhérence (SAP, outil de paie, automate Control M)
Déploiement par phase successives : France, Europe, US & Canada
Accompagnement technique sur les impacts SAP (format des fichiers de paiements ISO 20022, Relevés bancaires MT940, paramétrage en adéquation avec Kyriba)

Mise en place du TMS groupe Kyriba sur le périmètre international attendu et en fonction du planning défini
Harmonisation des processus de Trésorerie groupe grâce à l’outil Kyriba mais aussi SAP et l’outil de paie.
– Norme groupe des relevés bancaires au format MT940
– Optimisation des banques et des comptes bancaires
– Mise en place cash pooling
Sécurisation des flux de paiement via :
– Utilisation du canal SWIFT ultra sécurisé pour les échanges de fichiers
– Mise aux normes des fichiers de paiement en sortie de SAP et de l’outil de paie au format .xml ISO 20022 (SCT, SDD, CGI)
– Double validation des paiements (dans SAP puis dans Kyriba)
Amélioration des prévisions de Trésorerie groupe via : Intraday MT942, Relevés bancaires MT940, fichiers de paiements